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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
AP Constructions | 40 486.00 | 23 221.00 | 17 266.00 | 40 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 800.00 | 67 007.00 | 5 793.00 | 72 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 230.00 | 20 114.00 | 1 116.00 | 21 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 816.00 | 129 642.00 | 24 174.00 | 153 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 014.00 | 65 667.00 | 411 347.00 | 477 014.00 |
BZ Autres créances | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
CF Disponibilités | 128 444.00 | | 128 444.00 | 128 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 047.00 | 65 667.00 | 628 380.00 | 694 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 862.00 | 195 308.00 | 652 554.00 | 847 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
DH Report à nouveau | 142 860.00 | 127 706.00 | | 142 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 264.00 | 67 297.00 | | 96 264.00 |
DL TOTAL (I) | 278 362.00 | 234 241.00 | | 278 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 617.00 | 166 617.00 | | 166 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 414.00 | 119 679.00 | | 49 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 514.00 | 186 824.00 | | 153 514.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | 28 268.00 | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 193.00 | 501 388.00 | | 374 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 554.00 | 735 629.00 | | 652 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 575.00 | 501 388.00 | | 207 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 826.00 | | 915 826.00 | 915 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 826.00 | | 915 826.00 | 915 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 306.00 | |
GE Autres charges | | | 19 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 628.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 628.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 183.00 | 23 686.00 | | 33 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 049.00 | 899 885.00 | | 936 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 785.00 | 832 588.00 | | 839 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 264.00 | 67 297.00 | | 96 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 561.00 | | 1 255.00 | 152 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 261.00 | | 1 255.00 | 133 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 389.00 | 11 253.00 | | 118 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 089.00 | 11 253.00 | | 99 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 503.00 | 13 306.00 | 20 143.00 | 72 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 503.00 | 13 306.00 | 20 143.00 | 72 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 503.00 | 13 306.00 | 20 143.00 | 72 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 306.00 | 20 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UX Autres créances clients | 370 625.00 | 370 625.00 | | 370 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |
VB T. V. A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VI Groupe et associés | 166 617.00 | | 166 617.00 | 166 617.00 |
VP Divers | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 511.00 | 565 511.00 | | 565 511.00 |
VW T.V.A. | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 193.00 | 207 575.00 | 166 617.00 | 374 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 722.00 | 14 580.00 | | 14 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 576.00 | 29 060.00 | | 31 576.00 |
ST Autres comptes | 193 456.00 | 192 901.00 | | 193 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 024.00 | 240 000.00 | | 240 024.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 084.00 | 33 298.00 | | 18 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 806.00 | 47 877.00 | | 32 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 048.00 | 180 136.00 | | 182 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 590.00 | 78 995.00 | | 80 590.00 |
ZE Dividendes | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 176.00 | 462 081.00 | | 465 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |