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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 738.00 | 8 262.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336.00 | 405.00 | 932.00 | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 332.00 | 63 758.00 | 187 573.00 | 251 332.00 |
AX Avances et acomptes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 798.00 | 70 901.00 | 207 897.00 | 278 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BT Marchandises | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 189 232.00 | | 189 232.00 | 189 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 768.00 | | 324 768.00 | 324 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 566.00 | 70 901.00 | 532 665.00 | 603 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 774.00 | | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 938.00 | 66 774.00 | | 164 938.00 |
DL TOTAL (I) | 198 713.00 | 99 774.00 | | 198 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 537.00 | 164 521.00 | | 134 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 462.00 | 58 927.00 | | 33 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 188.00 | 96 840.00 | | 91 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 764.00 | 59 842.00 | | 74 764.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 351.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 952.00 | 380 132.00 | | 333 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 665.00 | 489 906.00 | | 532 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 899.00 | | 1 345 899.00 | 1 345 899.00 |
FG Production vendue services | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 068.00 | | 1 349 068.00 | 1 349 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -65.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | 1 704.00 | | 3 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304.00 | 1 704.00 | | 3 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 778.00 | 16 740.00 | | 55 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 572.00 | 1 225 669.00 | | 1 366 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 634.00 | 1 158 895.00 | | 1 201 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 938.00 | 66 774.00 | | 164 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 537.00 | 31 106.00 | 103 431.00 | 134 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 424.00 | 65 424.00 | 10 999.00 | 76 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 952.00 | 230 520.00 | 103 431.00 | 333 952.00 |