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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 187.00 | 44 711.00 | 10 475.00 | 55 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 798.00 | 47 761.00 | 119 036.00 | 166 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 963.00 | 36 783.00 | 315 180.00 | 351 963.00 |
BZ Autres créances | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 268.00 | 36 783.00 | 365 485.00 | 402 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 066.00 | 84 544.00 | 484 521.00 | 569 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 257.00 | 136 557.00 | | 171 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 460.00 | 34 700.00 | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 187 717.00 | 182 257.00 | | 187 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 835.00 | 35 127.00 | | 27 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 749.00 | 21 899.00 | | 22 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 887.00 | 30 035.00 | | 36 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 459.00 | 123 631.00 | | 114 459.00 |
EA Autres dettes | 43 275.00 | 24 166.00 | | 43 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 600.00 | 53 494.00 | | 51 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 805.00 | 288 351.00 | | 296 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 521.00 | 470 608.00 | | 484 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 805.00 | 286 328.00 | | 296 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 812.00 | 9 738.00 | | 25 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 250.00 | | 1 089 250.00 | 1 089 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 250.00 | | 1 089 250.00 | 1 089 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 593.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 12 593.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 5 407.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 548.00 | -3 566.00 | | -7 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 384.00 | 1 132 859.00 | | 1 100 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 924.00 | 1 098 159.00 | | 1 094 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 460.00 | 34 700.00 | | 5 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 932.00 | | 866.00 | 165 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 678.00 | | 509.00 | 54 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 204.00 | | 357.00 | 27 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 876.00 | 7 886.00 | | 39 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 826.00 | 7 886.00 | | 36 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 848.00 | 3 044.00 | 10 109.00 | 43 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 848.00 | 3 044.00 | 10 109.00 | 43 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 848.00 | 3 044.00 | 10 109.00 | 43 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 044.00 | 10 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
UX Autres créances clients | 304 803.00 | 304 803.00 | | 304 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 746.00 | 402 193.00 | 27 553.00 | 429 746.00 |
VW T.V.A. | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 805.00 | 296 805.00 | | 296 805.00 |