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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 420.00 | | 1 092 420.00 | 1 092 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 233.00 | | 218 233.00 | 218 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 653.00 | | 1 310 653.00 | 1 310 653.00 |
CU Autres participations | 1 092 420.00 | | 1 092 420.00 | 1 092 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 604.00 | 201 604.00 | | 201 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
DG Autres réserves | 246 136.00 | 276 824.00 | | 246 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 953.00 | 59 312.00 | | 150 953.00 |
DL TOTAL (I) | 628 933.00 | 567 980.00 | | 628 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 807.00 | 235 604.00 | | 200 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 500.00 | 372 789.00 | | 364 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 880.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 193.00 | 82 491.00 | | 114 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 720.00 | 693 763.00 | | 681 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 653.00 | 1 261 744.00 | | 1 310 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 060.00 | 693 763.00 | | 516 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 500.00 | | | 364 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 621.00 | 27 019.00 | | 24 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 007.00 | 691 012.00 | | 776 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 054.00 | 631 700.00 | | 625 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 953.00 | 59 312.00 | | 150 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 420.00 | | | 1 092 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 420.00 | | | 1 092 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
UX Autres créances clients | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 807.00 | 35 146.00 | 144 152.00 | 200 807.00 |
VI Groupe et associés | 364 500.00 | 364 500.00 | | 364 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 400.00 | 174 400.00 | | 174 400.00 |
VW T.V.A. | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 720.00 | 516 060.00 | 144 152.00 | 681 720.00 |