| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 207.00 | 190 094.00 | 166 113.00 | 356 207.00 |
AH Fonds commercial | 335 600.00 | | 335 600.00 | 335 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 523.00 | 31 485.00 | 4 038.00 | 35 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 614.00 | 224 477.00 | 526 137.00 | 750 614.00 |
BT Marchandises | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 673.00 | | 141 673.00 | 141 673.00 |
BZ Autres créances | 1 412 999.00 | | 1 412 999.00 | 1 412 999.00 |
CF Disponibilités | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 981.00 | | 1 616 981.00 | 1 616 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 595.00 | 224 477.00 | 2 143 119.00 | 2 367 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 262.00 | 956 483.00 | | 1 268 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 074.00 | 311 779.00 | | 365 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 336.00 | 1 312 262.00 | | 1 677 336.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 85 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 85 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 105.00 | 34 836.00 | | 7 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 611.00 | 12 584.00 | | 8 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 614.00 | 90 039.00 | | 106 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 784.00 | 99 814.00 | | 36 784.00 |
EA Autres dettes | 80 122.00 | 64 847.00 | | 80 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 547.00 | 157 212.00 | | 196 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 783.00 | 459 333.00 | | 435 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 119.00 | 1 856 595.00 | | 2 143 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 172.00 | 439 659.00 | | 427 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 164.00 | 990.00 | 44 154.00 | 43 164.00 |
FG Production vendue services | 619 165.00 | 7 078.00 | 626 243.00 | 619 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 329.00 | 8 068.00 | 670 397.00 | 662 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 390.00 | 17 117.00 | | 22 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 390.00 | 18 840.00 | | 22 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 913.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 610.00 | 17 927.00 | | -7 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 578.00 | 99 392.00 | | 105 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 438.00 | 841 619.00 | | 917 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 364.00 | 529 840.00 | | 552 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 074.00 | 311 779.00 | | 365 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 665.00 | | 159 319.00 | 591 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 750 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 712 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 243.00 | | 159 169.00 | 553 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 447.00 | 35 029.00 | | 189 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 695.00 | 32 399.00 | | 157 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 854.00 | 2 631.00 | | 28 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 30 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 30 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 547.00 | 196 547.00 | | 196 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 141 673.00 | 141 673.00 | | 141 673.00 |
VB T. V. A. | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 313.00 | 1 384 313.00 | | 1 384 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 822.00 | 1 554 672.00 | 150.00 | 1 554 822.00 |
VW T.V.A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 172.00 | 427 172.00 | | 427 172.00 |