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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 236.00 | 38 424.00 | 40 812.00 | 79 236.00 |
040 Immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 915.00 | 38 424.00 | 65 491.00 | 103 915.00 |
060 Stock marchandises | 290 460.00 | | 290 460.00 | 290 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 185.00 | | 226 185.00 | 226 185.00 |
072 Créances – Autres | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
084 Disponibilités | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 855.00 | | 589 855.00 | 589 855.00 |
110 Total général Actif | 693 770.00 | 38 424.00 | 655 346.00 | 693 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 323.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 548 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 166 855.00 | 1 010 698.00 | | 1 166 855.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 121.00 | 11 831.00 | | 4 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 141.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 175 099.00 | 1 022 670.00 | | 1 175 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 998 275.00 | 992 541.00 | | 998 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 705.00 | -135 362.00 | | -62 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 608.00 | 6 116.00 | | 4 608.00 |
242 Autres charges externes. | 97 941.00 | 80 252.00 | | 97 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 1 640.00 | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 456.00 | 48 858.00 | | 67 456.00 |
252 Charges sociales | 43 668.00 | 28 160.00 | | 43 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 923.00 | 10 664.00 | | 15 923.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 81.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 167 169.00 | 1 032 951.00 | | 1 167 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 929.00 | -10 280.00 | | 7 929.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 107.00 | 2 061.00 | | 2 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 639.00 | 11.00 | | 3 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 188.00 | 167.00 | | 2 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 233 125.00 | | | 233 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 209 064.00 | | | 209 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |