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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
AH Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 125 249.00 | 75 328.00 | 49 920.00 | 125 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 285.00 | 212 313.00 | 286 971.00 | 499 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 224.00 | 122 215.00 | 53 009.00 | 175 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 812.00 | 494 005.00 | 412 806.00 | 906 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 137.00 | 34 119.00 | 271 018.00 | 305 137.00 |
BZ Autres créances | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 776.00 | | 338 776.00 | 338 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 404.00 | 34 119.00 | 713 285.00 | 747 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 216.00 | 528 124.00 | 1 126 091.00 | 1 654 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 352 295.00 | 320 895.00 | | 352 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 485.00 | 176 463.00 | | 78 485.00 |
DL TOTAL (I) | 619 595.00 | 686 173.00 | | 619 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 185.00 | 206 211.00 | | 273 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 074.00 | 36.00 | | 20 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 569.00 | 107 696.00 | | 137 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 909.00 | 109 671.00 | | 67 909.00 |
EA Autres dettes | 7 758.00 | 1 588.00 | | 7 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 496.00 | 425 204.00 | | 506 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 091.00 | 1 111 377.00 | | 1 126 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 124.00 | 278 622.00 | | 300 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FD Production vendue biens | 1 294 296.00 | | 1 294 296.00 | 1 294 296.00 |
FG Production vendue services | 109 771.00 | | 109 771.00 | 109 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 093.00 | | 1 404 093.00 | 1 404 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 076.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 494.00 | 50.00 | | 46 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 484.00 | 50.00 | | 56 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 646.00 | 1 789.00 | | 7 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 646.00 | 2 032.00 | | 7 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 838.00 | -1 982.00 | | 48 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 888.00 | 1 768.00 | | 15 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 032.00 | 1 545 273.00 | | 1 477 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 547.00 | 1 368 810.00 | | 1 398 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 485.00 | 176 463.00 | | 78 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 282.00 | 34 834.00 | | 6 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 636.00 | | 144 909.00 | 830 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 733.00 | 906 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 374.00 | 93 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 359.00 | 807 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 517.00 | | | 99 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 830.00 | | 144 909.00 | 724 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 630.00 | 81 462.00 | 61 087.00 | 473 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 149.00 | 373.00 | 6 374.00 | 90 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 481.00 | 81 089.00 | 54 713.00 | 383 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 043.00 | 15 077.00 | | 19 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 043.00 | 15 077.00 | | 19 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 043.00 | 15 077.00 | | 19 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 569.00 | 137 569.00 | | 137 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 305 138.00 | 305 138.00 | | 305 138.00 |
VB T. V. A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VC Groupe et associés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 677.00 | 66 304.00 | 197 787.00 | 272 677.00 |
VI Groupe et associés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 032.00 | 353 972.00 | 6 060.00 | 360 032.00 |
VW T.V.A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 497.00 | 300 124.00 | 197 787.00 | 506 497.00 |