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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 66 302.00 | 23 200.00 | 43 102.00 | 66 302.00 |
AP Constructions | 656 666.00 | 641 071.00 | 15 595.00 | 656 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126 564.00 | 3 037 774.00 | 88 790.00 | 3 126 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 329.00 | 40 561.00 | 5 767.00 | 46 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 848.00 | 3 778 523.00 | 163 325.00 | 3 941 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BN En cours de production de biens | 1 029 686.00 | | 1 029 686.00 | 1 029 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 396.00 | 8 182.00 | 288 214.00 | 296 396.00 |
BZ Autres créances | 631 792.00 | | 631 792.00 | 631 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004 500.00 | | 2 004 500.00 | 2 004 500.00 |
CF Disponibilités | 753 417.00 | | 753 417.00 | 753 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 327.00 | 8 182.00 | 4 766 145.00 | 4 774 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 716 176.00 | 3 786 705.00 | 4 929 470.00 | 8 716 176.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 4 156 673.00 | 3 966 863.00 | | 4 156 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 928.00 | 189 810.00 | | 4 928.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 430.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 524 602.00 | 4 527 103.00 | | 4 524 602.00 |
DP Provisions pour risques | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 111.00 | 205 933.00 | | 225 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 257.00 | 364 926.00 | | 122 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 368.00 | 571 242.00 | | 347 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 470.00 | 5 098 346.00 | | 4 929 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 368.00 | 571 242.00 | | 347 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 833 619.00 | 4 212.00 | 837 831.00 | 833 619.00 |
FG Production vendue services | 127 035.00 | | 127 035.00 | 127 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 655.00 | 4 212.00 | 964 867.00 | 960 655.00 |
FM Production stockée | | | 479 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 624.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 430.00 | 6 336.00 | | 7 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 430.00 | 6 336.00 | | 7 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 45.00 | | 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 500.00 | 450.00 | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 037.00 | 495.00 | | 58 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 607.00 | 5 840.00 | | -50 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 350.00 | 76 350.00 | | -76 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 851.00 | 2 102 597.00 | | 1 904 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 923.00 | 1 912 787.00 | | 1 899 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 928.00 | 189 810.00 | | 4 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 803.00 | | 94 924.00 | 3 848 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 879.00 | 3 941 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 879.00 | 3 895 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802 818.00 | | 94 924.00 | 3 802 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720 778.00 | 59 624.00 | 1 879.00 | 3 720 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684 862.00 | 59 624.00 | 1 879.00 | 3 684 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 431.00 | 57 500.00 | 7 431.00 | 7 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 111.00 | 225 111.00 | | 225 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 286 611.00 | 286 611.00 | | 286 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VB T. V. A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VC Groupe et associés | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 065.00 | 167 065.00 | | 167 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 922.00 | 981 076.00 | 846.00 | 981 922.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 369.00 | 347 369.00 | | 347 369.00 |