| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 134 883.00 | | 134 883.00 | 134 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 359.00 | 7 071.00 | 288.00 | 7 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 514.00 | 8 966.00 | 136 548.00 | 145 514.00 |
BT Marchandises | 22 256.00 | 827.00 | 21 429.00 | 22 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BZ Autres créances | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CF Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 152.00 | 827.00 | 36 325.00 | 37 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 666.00 | 9 794.00 | 172 872.00 | 182 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 959.00 | 76 534.00 | | 45 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 834.00 | -30 575.00 | | 21 834.00 |
DL TOTAL (I) | 89 793.00 | 67 959.00 | | 89 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 023.00 | 46 122.00 | | 38 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690.00 | 7 779.00 | | 8 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | 81 065.00 | | 17 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 164.00 | 21 996.00 | | 16 164.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 079.00 | 156 965.00 | | 83 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 872.00 | 224 924.00 | | 172 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 574.00 | 145 061.00 | | 121 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 046.00 | 600.00 | 179 646.00 | 179 046.00 |
FG Production vendue services | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 125.00 | 600.00 | 186 725.00 | 186 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 250.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 205.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 873.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -3 623.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 4 493.00 | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 201.00 | 344 353.00 | | 197 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 367.00 | 374 928.00 | | 175 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 834.00 | -30 575.00 | | 21 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 514.00 | | | 145 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 883.00 | | | 134 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 779.00 | 187.00 | | 8 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | 187.00 | | 6 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 827.00 | | | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827.00 | | | 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827.00 | | | 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VI Groupe et associés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VW T.V.A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 803.00 | 80 803.00 | | 80 803.00 |