| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 951.00 | 9 792.00 | 1 159.00 | 10 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 950.00 | | 157 950.00 | 157 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 800.00 | 14 592.00 | 934 208.00 | 948 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BZ Autres créances | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CF Disponibilités | 86 334.00 | | 86 334.00 | 86 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 801.00 | | 100 801.00 | 100 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 601.00 | 14 592.00 | 1 035 009.00 | 1 049 601.00 |
CU Autres participations | 779 900.00 | 4 800.00 | 775 100.00 | 779 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 792.00 | 21 524.00 | | 25 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 030.00 | | |
DG Autres réserves | 37 887.00 | 29 771.00 | | 37 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 005.00 | 85 354.00 | | 4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 692 683.00 | 766 679.00 | | 692 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 630.00 | 259 690.00 | | 305 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 828.00 | 14 815.00 | | 10 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 868.00 | 43 092.00 | | 25 868.00 |
EA Autres dettes | | 10 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 326.00 | 328 652.00 | | 342 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 009.00 | 1 095 330.00 | | 1 035 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 326.00 | 328 652.00 | | 342 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 294.00 | | 228 294.00 | 228 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 294.00 | | 228 294.00 | 228 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 21 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 434.00 | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -15 979.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 525.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 430.00 | 413 772.00 | | 229 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 425.00 | 328 419.00 | | 225 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 005.00 | 85 354.00 | | 4 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 951.00 | 1 841.00 | | 7 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 951.00 | 1 841.00 | | 7 951.00 |