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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 694.00 | 4 071.00 | 2 623.00 | 6 694.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 194.00 | 4 071.00 | 30 123.00 | 34 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
060 Stock marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
084 Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
110 Total général Actif | 40 066.00 | 4 071.00 | 35 994.00 | 40 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 742.00 | 1 515.00 | | 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 216.00 | 66 427.00 | | 65 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 778.00 | 1 000.00 | | 778.00 |
230 Autres produits | 6 064.00 | 1 418.00 | | 6 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 799.00 | 70 360.00 | | 72 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 579.00 | 492.00 | | 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -207.00 | 226.00 | | -207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 995.00 | 4 838.00 | | 5 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 156.00 | 96.00 | | -1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 21 333.00 | 20 758.00 | | 21 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | 2 209.00 | | 3 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 341.00 | 29 118.00 | | 30 341.00 |
252 Charges sociales | 7 412.00 | 4 817.00 | | 7 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 524.00 | 64 146.00 | | 69 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 275.00 | 6 214.00 | | 3 275.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 636.00 | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 476.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 677.00 | 5 102.00 | | 2 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 300.00 | | | 3 300.00 |