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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 655.00 | 1 345.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 060.00 | 3 655.00 | 77 405.00 | 81 060.00 |
060 Stock marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
110 Total général Actif | 96 277.00 | 3 655.00 | 92 622.00 | 96 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 592.00 | 1 374.00 | | 1 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 863.00 | 42 445.00 | | 42 863.00 |
230 Autres produits | | 1 380.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 454.00 | 45 199.00 | | 44 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 375.00 | 1 148.00 | | 1 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | -128.00 | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 401.00 | 271.00 | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 18 902.00 | 20 195.00 | | 18 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 1 640.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 260.00 | 5 008.00 | | 4 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 085.00 | 1 093.00 | | 1 085.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 405.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 863.00 | 41 633.00 | | 39 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 591.00 | 3 566.00 | | 4 591.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | 1 187.00 | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 21.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 344.00 | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 981.00 | 2 015.00 | | 2 981.00 |