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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 741.00 | 63 984.00 | 86 757.00 | 150 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 241.00 | 63 984.00 | 88 257.00 | 152 241.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
110 Total général Actif | 170 533.00 | 63 984.00 | 106 549.00 | 170 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 785.00 | 38 600.00 | | 47 785.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 788.00 | 38 605.00 | | 47 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 550.00 | 2 169.00 | | 2 550.00 |
242 Autres charges externes. | 17 296.00 | 16 420.00 | | 17 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 1 623.00 | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 054.00 | 9 039.00 | | 10 054.00 |
252 Charges sociales | 705.00 | 94.00 | | 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 070.00 | 21 054.00 | | 20 070.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 396.00 | 50 400.00 | | 52 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 608.00 | -11 794.00 | | -4 608.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 711.00 | 450.00 | | 711.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | 1 334.00 | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 179.00 | -12 646.00 | | -5 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 741.00 | | | 150 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 076.00 | | | 3 076.00 |