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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 286.00 | 8 477.00 | 5 810.00 | 14 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 660.00 | 660.00 | 15 000.00 | 15 660.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 365.00 | 4 172.00 | 194.00 | 4 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 614.00 | 11 829.00 | 27 785.00 | 39 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 926.00 | 25 137.00 | 253 788.00 | 278 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BT Marchandises | 166 961.00 | | 166 961.00 | 166 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CF Disponibilités | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 046.00 | | 207 046.00 | 207 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 972.00 | 25 137.00 | 460 835.00 | 485 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 472.00 | -45 129.00 | | -23 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 755.00 | 21 657.00 | | -40 755.00 |
DL TOTAL (I) | -63 227.00 | -22 472.00 | | -63 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 434.00 | 200 184.00 | | 195 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 300.00 | 85 300.00 | | 97 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 140.00 | 117 061.00 | | 168 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 187.00 | 63 258.00 | | 63 187.00 |
EA Autres dettes | | 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 062.00 | 466 364.00 | | 524 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 835.00 | 443 892.00 | | 460 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 906.00 | 334 555.00 | | 428 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 092.00 | 37 475.00 | | 66 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 886.00 | | 499 886.00 | 499 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 886.00 | | 499 886.00 | 499 886.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 390.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 390.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -390.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 955.00 | 630 762.00 | | 499 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 710.00 | 609 105.00 | | 540 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 755.00 | 21 657.00 | | -40 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 926.00 | | | 278 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 660.00 | | | 205 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 783.00 | 8 354.00 | | 16 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 619.00 | 2 857.00 | | 5 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 81.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 584.00 | 5 417.00 | | 10 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 140.00 | 168 140.00 | | 168 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 342.00 | 34 186.00 | 95 156.00 | 129 342.00 |
VI Groupe et associés | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 217.00 | 28 217.00 | 15 000.00 | 43 217.00 |
VW T.V.A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 062.00 | 428 906.00 | 95 156.00 | 524 062.00 |