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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 501.00 | 22 452.00 | 44 049.00 | 66 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 797.00 | 22 948.00 | 58 849.00 | 81 797.00 |
060 Stock marchandises | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
072 Créances – Autres | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
084 Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
110 Total général Actif | 97 201.00 | 22 948.00 | 74 253.00 | 97 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 572.00 | 196 354.00 | | 169 572.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 590.00 | 196 378.00 | | 169 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 396.00 | 71 227.00 | | 57 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 368.00 | 5 297.00 | | -3 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 569.00 | 3 433.00 | | 2 569.00 |
242 Autres charges externes. | 32 451.00 | 37 572.00 | | 32 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | 5 784.00 | | 4 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 825.00 | 45 660.00 | | 38 825.00 |
252 Charges sociales | 8 041.00 | 7 872.00 | | 8 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 189.00 | 10 503.00 | | 10 189.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 183.00 | 187 369.00 | | 150 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 407.00 | 9 009.00 | | 19 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
294 Charges financières | 1 843.00 | 1 919.00 | | 1 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 887.00 | 7 090.00 | | 14 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |