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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 2 917.00 | 2 083.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 500.00 | 41 344.00 | 183 156.00 | 224 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 144.00 | 7 974.00 | 25 170.00 | 33 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 625.00 | | 112 625.00 | 112 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 269.00 | 52 235.00 | 380 034.00 | 432 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 347.00 | | 704 347.00 | 704 347.00 |
BZ Autres créances | 151 337.00 | | 151 337.00 | 151 337.00 |
CF Disponibilités | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 480.00 | | 896 480.00 | 896 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 748.00 | 52 235.00 | 1 276 513.00 | 1 328 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 196 959.00 | | | 196 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 542.00 | 205 959.00 | | 42 542.00 |
DL TOTAL (I) | 338 501.00 | 295 959.00 | | 338 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 397.00 | 1 852.00 | | 132 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | 7 799.00 | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 626.00 | 256 356.00 | | 15 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 452.00 | 583 764.00 | | 469 452.00 |
EA Autres dettes | 314 841.00 | 415 346.00 | | 314 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 013.00 | 1 265 116.00 | | 938 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 513.00 | 1 561 075.00 | | 1 276 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 411.00 | 1 265 116.00 | | 837 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 148.00 | 1 852.00 | | 14 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 833.00 | | 22 436.00 | 409 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 695.00 | | 20 448.00 | 12 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 637.00 | | 1 988.00 | 110 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 252.00 | 38 983.00 | | 13 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | 1 667.00 | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | 32 071.00 | | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729.00 | 5 245.00 | | 2 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 776.00 | 130 776.00 | | 130 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 841.00 | 314 841.00 | | 314 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |
UX Autres créances clients | 704 347.00 | 704 347.00 | | 704 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VB T. V. A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 249.00 | 17 647.00 | 72 559.00 | 118 249.00 |
VI Groupe et associés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 529.00 | 126 529.00 | | 126 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 692.00 | 970 692.00 | | 970 692.00 |
VW T.V.A. | 165 897.00 | 165 897.00 | | 165 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 013.00 | 837 411.00 | 72 559.00 | 938 013.00 |