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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 900.00 | 367.00 | 7 532.00 | 7 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 532.00 | 957.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 775 300.00 | 1 228.00 | 774 071.00 | 775 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 512.00 | 26 269.00 | 121 242.00 | 147 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 819.00 | 5 825.00 | 53 993.00 | 59 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 685.00 | | 219 685.00 | 219 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 307.00 | 34 224.00 | 1 179 082.00 | 1 213 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BT Marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BZ Autres créances | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
CF Disponibilités | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 753.00 | | 109 753.00 | 109 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 060.00 | 34 224.00 | 1 288 836.00 | 1 323 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
DL TOTAL (I) | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 533.00 | | | 869 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 223.00 | | | 202 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 616.00 | | | 1 208 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 836.00 | | | 1 288 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 622.00 | | | 330 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 213 307.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 224.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 367.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 673.00 | 3 449.00 | 202 224.00 | 205 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 395.00 | 131 625.00 | 536 380.00 | 807 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
VP Divers | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 794.00 | 49 194.00 | 1 600.00 | 50 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 617.00 | 330 623.00 | 738 603.00 | 1 208 617.00 |