| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 020.00 | | 456 020.00 | 456 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BZ Autres créances | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CF Disponibilités | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 292.00 | | 511 292.00 | 511 292.00 |
CU Autres participations | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DG Autres réserves | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 673.00 | | | 88 673.00 |
DL TOTAL (I) | 251 222.00 | | | 251 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 250.00 | | | 170 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
EA Autres dettes | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 070.00 | | | 260 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 292.00 | | | 511 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 848.00 | | | 117 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 673.00 | | | 88 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 020.00 | | | 456 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 020.00 | | | 456 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
UX Autres créances clients | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 250.00 | 28 029.00 | 115 065.00 | 170 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
VP Divers | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 070.00 | 117 849.00 | 115 065.00 | 260 070.00 |