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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 310.00 | 5 285.00 | 35 025.00 | 40 310.00 |
AH Fonds commercial | 715 437.00 | | 715 437.00 | 715 437.00 |
AP Constructions | 70 841.00 | 2 251.00 | 68 590.00 | 70 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 008.00 | 26 351.00 | 299 656.00 | 326 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 404.00 | 5 929.00 | 131 475.00 | 137 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 041.00 | 39 816.00 | 1 261 224.00 | 1 301 041.00 |
BT Marchandises | 1 230 602.00 | | 1 230 602.00 | 1 230 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
BZ Autres créances | 244 829.00 | | 244 829.00 | 244 829.00 |
CF Disponibilités | 296 888.00 | | 296 888.00 | 296 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 230.00 | | 1 834 230.00 | 1 834 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 271.00 | 39 816.00 | 3 095 455.00 | 3 135 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 916.00 | | | 916.00 |
CU Autres participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 201.00 | | | -321 201.00 |
DL TOTAL (I) | -171 201.00 | | | -171 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 611.00 | | | 868 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 105.00 | | | 1 081 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 385.00 | | | 986 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 641.00 | | | 175 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
EA Autres dettes | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 656.00 | | | 3 266 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 455.00 | | | 3 095 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 154.00 | | | 2 522 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 237 736.00 | | 9 237 736.00 | 9 237 736.00 |
FG Production vendue services | 49 353.00 | | 49 353.00 | 49 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 287 089.00 | | 9 287 089.00 | 9 287 089.00 |
FQ Autres produits | | | 252 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 540 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 765 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 876 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 280.00 | | | -25 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 058.00 | | | 9 544 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 865 259.00 | | | 9 865 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 201.00 | | | -321 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 301 041.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 816.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 385.00 | 986 385.00 | | 986 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 476.00 | 111 476.00 | | 111 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 815.00 | 122 815.00 | | 122 815.00 |
UX Autres créances clients | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
VB T. V. A. | 175 662.00 | 175 662.00 | | 175 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 611.00 | 126 108.00 | 519 353.00 | 868 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 105.00 | 1 079 105.00 | | 1 079 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 740.00 | 305 823.00 | 916.00 | 306 740.00 |
VW T.V.A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 656.00 | 2 522 154.00 | 521 353.00 | 3 266 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |