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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 528.00 | 113 123.00 | 3 405.00 | 116 528.00 |
AH Fonds commercial | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
AN Terrains | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
AP Constructions | 5 692 707.00 | 3 805 862.00 | 1 886 845.00 | 5 692 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100 399.00 | 4 081 282.00 | 2 019 117.00 | 6 100 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 371.00 | 1 446 750.00 | 334 621.00 | 1 781 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 883 002.00 | 9 447 017.00 | 38 435 985.00 | 47 883 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 858.00 | | 1 048 858.00 | 1 048 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 893.00 | | 202 893.00 | 202 893.00 |
BT Marchandises | 14 672 715.00 | | 14 672 715.00 | 14 672 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208 329.00 | | 4 208 329.00 | 4 208 329.00 |
BZ Autres créances | 6 492 260.00 | | 6 492 260.00 | 6 492 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 925 000.00 | | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 |
CF Disponibilités | 2 893 262.00 | | 2 893 262.00 | 2 893 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 482 220.00 | | 32 482 220.00 | 32 482 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 365 222.00 | 9 447 017.00 | 70 918 205.00 | 80 365 222.00 |
CU Autres participations | 33 982 006.00 | | 33 982 006.00 | 33 982 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 717 250.00 | 13 717 250.00 | | 13 717 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 060 945.00 | 17 060 945.00 | | 17 060 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 594.00 | 353 928.00 | | 395 594.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 491 939.00 | 10 700 283.00 | | 11 491 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 655.00 | 833 322.00 | | 1 194 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
DK Provisions réglementées | 870 521.00 | 1 193 720.00 | | 870 521.00 |
DL TOTAL (I) | 44 739 735.00 | 43 868 278.00 | | 44 739 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 924 840.00 | 7 238 878.00 | | 14 924 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 537 974.00 | 7 157 889.00 | | 6 537 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 907.00 | 1 965 440.00 | | 3 492 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 936.00 | 1 525 899.00 | | 967 936.00 |
EA Autres dettes | 48 736.00 | 13 839.00 | | 48 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 078.00 | 192 834.00 | | 206 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 178 471.00 | 18 094 779.00 | | 26 178 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 918 205.00 | 61 963 057.00 | | 70 918 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 831 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 934 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 783 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 549 320.00 | |
FM Production stockée | | | 49 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 848 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 584 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 999 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 574.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 430 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 157 296.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 102.00 | 254 287.00 | | 814 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 259.00 | 411 583.00 | | 847 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 161 619.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 903.00 | 184 812.00 | | 490 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 913.00 | 473 727.00 | | 491 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 347.00 | -62 144.00 | | 355 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 966.00 | 387 104.00 | | 570 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 816 617.00 | 15 182 216.00 | | 15 816 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 621 962.00 | 14 348 895.00 | | 14 621 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 655.00 | 833 322.00 | | 1 194 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 957 391.00 | | 953 780.00 | 46 957 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 985 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 045.00 | 21 124.00 | 47 883 002.00 | 7 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045.00 | 21 124.00 | 13 673 115.00 | 7 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 868.00 | | 3 180.00 | 220 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 750 834.00 | | 950 450.00 | 12 750 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 985 689.00 | | 150.00 | 33 985 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 766 114.00 | 683 452.00 | 21 124.00 | 8 766 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 855.00 | 18 438.00 | | 82 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 683 259.00 | 665 014.00 | 21 124.00 | 8 683 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 193 720.00 | 490 903.00 | 814 102.00 | 1 193 720.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 830.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 744.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 383.00 | 18 574.00 | 26 383.00 | 26 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 907.00 | 3 492 907.00 | | 3 492 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 923.00 | 349 923.00 | | 349 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 008.00 | 244 008.00 | | 244 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 014.00 | 193 014.00 | | 193 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 078.00 | 206 078.00 | | 206 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 208 329.00 | 4 208 329.00 | | 4 208 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 155 705.00 | 155 705.00 | | 155 705.00 |
VC Groupe et associés | 6 278 217.00 | 6 278 217.00 | | 6 278 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 923 456.00 | 1 783 215.00 | 10 962 714.00 | 14 923 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 537 974.00 | 6 537 974.00 | | 6 537 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 411.00 | 126 411.00 | | 126 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 741 850.00 | 10 738 017.00 | 3 833.00 | 10 741 850.00 |
VW T.V.A. | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 178 471.00 | 13 038 230.00 | 10 962 714.00 | 26 178 471.00 |