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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 842.00 | 520 582.00 | 215 260.00 | 735 842.00 |
AH Fonds commercial | 847 270.00 | 305 430.00 | 541 840.00 | 847 270.00 |
AP Constructions | 188 142.00 | 112 911.00 | 75 231.00 | 188 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 573.00 | 131 606.00 | 64 967.00 | 196 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 537.00 | 119 150.00 | 63 387.00 | 182 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 864.00 | 1 480 732.00 | 1 647 132.00 | 3 127 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 273.00 | 8 007.00 | 381 265.00 | 389 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 698 180.00 | | 698 180.00 | 698 180.00 |
BT Marchandises | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 874.00 | 2 767.00 | 1 242 107.00 | 1 244 874.00 |
BZ Autres créances | 380 916.00 | 9 376.00 | 371 540.00 | 380 916.00 |
CF Disponibilités | 121 680.00 | | 121 680.00 | 121 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 891.00 | 20 150.00 | 2 903 741.00 | 2 923 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 662.00 | 1 500 882.00 | 4 552 780.00 | 6 053 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
CU Autres participations | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 528 361.00 | 291 052.00 | 237 308.00 | 528 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 773 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 773 000.00 |
DH Report à nouveau | 510.00 | 233.00 | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 949.00 | 483 277.00 | | 222 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 460.00 | 2 938 510.00 | | 3 161 460.00 |
DP Provisions pour risques | 1 907.00 | 1 687.00 | | 1 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 907.00 | 1 687.00 | | 1 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 222.00 | 339 744.00 | | 194 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 001.00 | 15 982.00 | | 9 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 420.00 | 848 970.00 | | 986 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 932.00 | 224 700.00 | | 122 932.00 |
EA Autres dettes | 61 593.00 | 123 024.00 | | 61 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 413.00 | 1 567 665.00 | | 1 389 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 780.00 | 4 507 862.00 | | 4 552 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 855.00 | 1 359 681.00 | | 1 316 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486.00 | 1 445.00 | | 1 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 118.00 | 16 467.00 | 818 585.00 | 802 118.00 |
FD Production vendue biens | 3 672 461.00 | 347 359.00 | 4 019 820.00 | 3 672 461.00 |
FG Production vendue services | 110 593.00 | 4 635.00 | 115 228.00 | 110 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 173.00 | 368 461.00 | 4 953 633.00 | 4 585 173.00 |
FM Production stockée | | | 66 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 146 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 018 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 998.00 | 55 558.00 | | 17 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 51 206.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 506.00 | 4 353.00 | | 16 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 644.00 | 220 688.00 | | 99 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 725.00 | 5 525 587.00 | | 5 356 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 776.00 | 5 042 310.00 | | 5 133 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 949.00 | 483 277.00 | | 222 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 868.00 | | 153 475.00 | 2 999 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528 361.00 | | | 528 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 478.00 | 3 127 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 528 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 891.00 | 1 583 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 567 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 730.00 | | 8 273.00 | 1 596 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 477.00 | | 122 362.00 | 448 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 300.00 | | 22 840.00 | 426 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 525.00 | 126 255.00 | 25 478.00 | 1 074 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 052.00 | 35 000.00 | | 256 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 061.00 | 56 412.00 | 21 891.00 | 486 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 412.00 | 34 843.00 | 3 587.00 | 332 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 687.00 | 1 907.00 | 1 687.00 | 1 687.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 430.00 | | | 305 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 515.00 | 8 007.00 | 35 515.00 | 35 515.00 |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | 184.00 | 772.00 | 3 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 676.00 | 8 192.00 | 36 287.00 | 353 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 362.00 | 10 099.00 | 37 974.00 | 355 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 099.00 | 37 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 420.00 | 986 420.00 | | 986 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 874.00 | 1 244 874.00 | | 1 244 874.00 |
VB T. V. A. | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 736.00 | 135 422.00 | 57 314.00 | 192 736.00 |
VI Groupe et associés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 563.00 | | | 145 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 528.00 | 137 528.00 | | 137 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 690.00 | 41 691.00 | | 41 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 804.00 | 1 555 164.00 | 8 640.00 | 1 563 804.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 168.00 | 1 316 855.00 | 57 314.00 | 1 374 168.00 |