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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 356.00 | 34 352.00 | 14 004.00 | 48 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 839 490.00 | 4 401.00 | 1 835 090.00 | 1 839 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 972 846.00 | 481 019.00 | 491 827.00 | 972 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 980.00 | 39 023.00 | 3 957.00 | 42 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437 457.00 | 1 987 910.00 | 449 547.00 | 2 437 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 018.00 | | 84 018.00 | 84 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 248.00 | 2 546 706.00 | 2 878 542.00 | 5 425 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
BT Marchandises | 1 233 402.00 | 26 599.00 | 1 206 803.00 | 1 233 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 586.00 | 3 161.00 | 4 425.00 | 7 586.00 |
BZ Autres créances | 508 646.00 | | 508 646.00 | 508 646.00 |
CF Disponibilités | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 259.00 | 29 760.00 | 1 858 499.00 | 1 888 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 507.00 | 2 576 466.00 | 4 737 041.00 | 7 313 507.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 884 944.00 | 1 608 065.00 | | 1 884 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 279.00 | 276 880.00 | | 118 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 958.00 | 1 985 680.00 | | 2 103 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 046.00 | 1 376 416.00 | | 1 243 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 045.00 | 327 672.00 | | 400 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 986.00 | 49 089.00 | | 59 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 005.00 | 643 422.00 | | 614 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 381.00 | 268 938.00 | | 298 381.00 |
EA Autres dettes | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 083.00 | 2 665 537.00 | | 2 633 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 041.00 | 4 651 217.00 | | 4 737 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 548.00 | 220 291.00 | | 297 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 811 449.00 | 31 677.00 | 8 843 126.00 | 8 811 449.00 |
FG Production vendue services | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 851 158.00 | 31 677.00 | 8 882 834.00 | 8 851 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 965 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 815 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 051.00 | 7 722.00 | | 14 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 051.00 | 7 722.00 | | 14 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 949.00 | -7 722.00 | | -11 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 106.00 | 100 194.00 | | 34 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 006 802.00 | 8 585 672.00 | | 9 006 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888 524.00 | 8 308 792.00 | | 8 888 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 279.00 | 276 880.00 | | 118 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 168.00 | | 163 200.00 | 5 303 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 120.00 | 5 425 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 120.00 | 2 480 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742 541.00 | | 118 152.00 | 2 742 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 109.00 | | 37 448.00 | 2 484 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 518.00 | | 7 600.00 | 76 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 291.00 | 341 535.00 | 41 120.00 | 2 246 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 239.00 | 168 533.00 | | 351 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 052.00 | 173 002.00 | 41 120.00 | 1 895 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 295.00 | | 6 696.00 | 33 295.00 |
6T Sur comptes clients | 4 508.00 | | 1 347.00 | 4 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 803.00 | | 8 043.00 | 37 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 803.00 | | 8 043.00 | 37 803.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 005.00 | 614 005.00 | | 614 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 103.00 | 115 103.00 | | 115 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 228.00 | 128 228.00 | | 128 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 018.00 | | 84 018.00 | 84 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VC Groupe et associés | 392 048.00 | 392 048.00 | | 392 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 548.00 | 297 548.00 | | 297 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 616.00 | 442 885.00 | 456 731.00 | 944 616.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 509.00 | | | 507 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 763.00 | 591 159.00 | 91 604.00 | 682 763.00 |
VW T.V.A. | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 215.00 | 2 070 484.00 | 456 731.00 | 2 572 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |