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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
AP Constructions | 303 915.00 | 253 110.00 | 50 805.00 | 303 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 741.00 | 70 302.00 | 8 439.00 | 78 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 342.00 | 424 200.00 | 77 142.00 | 501 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 020.00 | 776 981.00 | 156 038.00 | 933 020.00 |
BT Marchandises | 779 619.00 | | 779 619.00 | 779 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 369.00 | | 294 369.00 | 294 369.00 |
BZ Autres créances | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
CF Disponibilités | 105 346.00 | | 105 346.00 | 105 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 013.00 | | 1 220 013.00 | 1 220 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 033.00 | 776 981.00 | 1 376 051.00 | 2 153 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 785 311.00 | 780 541.00 | | 785 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021.00 | 4 770.00 | | 2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 963 332.00 | 961 311.00 | | 963 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 939.00 | 19 058.00 | | 24 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536.00 | 11.00 | | 7 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 904.00 | 97 994.00 | | 185 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 341.00 | 182 884.00 | | 194 341.00 |
EA Autres dettes | | 62 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 719.00 | 362 144.00 | | 412 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 051.00 | 1 323 455.00 | | 1 376 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 277.00 | | 28 190.00 | 923 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 448.00 | 933 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 448.00 | 883 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 255.00 | | 28 190.00 | 874 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 950.00 | 61 480.00 | 18 448.00 | 733 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 581.00 | 61 480.00 | 18 448.00 | 704 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 904.00 | 185 904.00 | | 185 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
UX Autres créances clients | 254 893.00 | 254 893.00 | | 254 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 939.00 | 11 529.00 | 13 410.00 | 24 939.00 |
VI Groupe et associés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 702.00 | 335 049.00 | 19 653.00 | 354 702.00 |
VW T.V.A. | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 719.00 | 399 310.00 | 13 410.00 | 412 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |