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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 913.00 | 83 632.00 | 77 281.00 | 160 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 340.00 | 54 521.00 | 3 818.00 | 58 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 263.00 | 116 547.00 | 8 716.00 | 125 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 344 516.00 | 254 700.00 | 89 815.00 | 344 516.00 |
BT Marchandises | 4 477 797.00 | 580 000.00 | 3 897 797.00 | 4 477 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 495.00 | | 546 495.00 | 546 495.00 |
BZ Autres créances | 13 966 556.00 | | 13 966 556.00 | 13 966 556.00 |
CF Disponibilités | 1 163 039.00 | | 1 163 039.00 | 1 163 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 170 107.00 | 580 000.00 | 19 590 107.00 | 20 170 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 514 622.00 | 834 700.00 | 19 679 922.00 | 20 514 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 955.00 | 615 955.00 | | 615 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 160.00 | 861 160.00 | | 861 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 7 509 878.00 | 7 139 597.00 | | 7 509 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 065.00 | 370 281.00 | | 373 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
DL TOTAL (I) | 9 561 811.00 | 9 188 747.00 | | 9 561 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 542.00 | 9 999 750.00 | | 10 000 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 2 119.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 196.00 | 33 399.00 | | 19 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 113.00 | 80 674.00 | | 94 113.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | 1 251.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 118 111.00 | 10 117 194.00 | | 10 118 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 679 922.00 | 19 305 940.00 | | 19 679 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 118 111.00 | 10 117 194.00 | | 10 118 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 833.00 | | 295 833.00 | 295 833.00 |
FG Production vendue services | 391 569.00 | 43 947.00 | 435 516.00 | 391 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 403.00 | 43 947.00 | 731 349.00 | 687 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 853.00 | |
GE Autres charges | | | 32 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 007.00 | | | 133 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 007.00 | | | 133 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 849.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 849.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 280.00 | -849.00 | | 132 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -711.00 | -808.00 | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 922.00 | 955 637.00 | | 960 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 857.00 | 585 356.00 | | 587 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 065.00 | 370 281.00 | | 373 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 202.00 | | 5 171.00 | 346 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 857.00 | 344 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 714.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 824.00 | 344 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 169.00 | | 5 171.00 | 344 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 385.00 | 15 853.00 | 6 538.00 | 245 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 671.00 | 15 853.00 | 4 824.00 | 243 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 546 495.00 | 546 495.00 | | 546 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VC Groupe et associés | 13 957 423.00 | 13 957 423.00 | | 13 957 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 999 750.00 | 9 999 750.00 | | 9 999 750.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 529 270.00 | 14 529 270.00 | | 14 529 270.00 |
VW T.V.A. | 75 972.00 | 75 972.00 | | 75 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 118 111.00 | 10 118 111.00 | | 10 118 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |