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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 217 827.00 | | 217 827.00 | 217 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 197.00 | 189 528.00 | 13 669.00 | 203 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 270.00 | 74 845.00 | 29 425.00 | 104 270.00 |
BF Prêts | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 764.00 | 273 748.00 | 312 016.00 | 585 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 495.00 | 24 507.00 | 136 988.00 | 161 495.00 |
BN En cours de production de biens | 147 692.00 | 23 213.00 | 124 478.00 | 147 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 048.00 | 6 559.00 | 157 489.00 | 164 048.00 |
BT Marchandises | 180 112.00 | 37 783.00 | 142 329.00 | 180 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 412.00 | 1 051.00 | 213 361.00 | 214 412.00 |
BZ Autres créances | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 265 602.00 | | 265 602.00 | 265 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 504.00 | 93 113.00 | 1 172 391.00 | 1 265 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 269.00 | 366 861.00 | 1 484 407.00 | 1 851 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 304.00 | 951 995.00 | | 1 036 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 774.00 | 84 308.00 | | 94 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 078.00 | 1 113 304.00 | | 1 208 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 269.00 | 63 243.00 | | 37 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 030.00 | 119 339.00 | | 56 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 289.00 | 114 190.00 | | 181 289.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 9 640.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 329.00 | 306 412.00 | | 276 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 407.00 | 1 419 716.00 | | 1 484 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 329.00 | 306 412.00 | | 276 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 362.00 | | 487 362.00 | 487 362.00 |
FD Production vendue biens | 983 355.00 | 8 955.00 | 992 309.00 | 983 355.00 |
FG Production vendue services | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 197.00 | 8 955.00 | 1 512 151.00 | 1 503 197.00 |
FM Production stockée | | | 75 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 239.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 255.00 | 10 187.00 | | 4 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 954.00 | 9 091.00 | | 34 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 954.00 | 9 091.00 | | 34 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 954.00 | -7 665.00 | | -34 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 665.00 | 24 004.00 | | 28 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 869.00 | 1 491 008.00 | | 1 594 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 094.00 | 1 406 699.00 | | 1 500 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 774.00 | 84 308.00 | | 94 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 329.00 | | 1 550.00 | 593 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 115.00 | 51 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 115.00 | 585 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 202.00 | | | 227 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 127.00 | | 1 340.00 | 306 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 210.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 224.00 | 13 524.00 | | 260 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 849.00 | 13 524.00 | | 250 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 874.00 | 36 189.00 | | 55 874.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | 1 051.00 | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 880.00 | 37 239.00 | 6.00 | 55 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 880.00 | 37 239.00 | 6.00 | 55 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 239.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UP Prêts | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
UX Autres créances clients | 213 151.00 | 213 151.00 | | 213 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 651.00 | 297 651.00 | | 297 651.00 |
VW T.V.A. | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 329.00 | 276 329.00 | | 276 329.00 |