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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 842.00 | 17 388.00 | 454.00 | 17 842.00 |
AH Fonds commercial | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 631.00 | 56 543.00 | 30 089.00 | 86 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 008.00 | 73 931.00 | 121 077.00 | 195 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 307.00 | 6 073.00 | 89 234.00 | 95 307.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CF Disponibilités | 610 425.00 | | 610 425.00 | 610 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 029.00 | 6 073.00 | 717 956.00 | 724 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 036.00 | 80 003.00 | 839 033.00 | 919 036.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 618.00 | 86 390.00 | | 117 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 161.00 | 101 229.00 | | 131 161.00 |
DL TOTAL (I) | 303 779.00 | 242 618.00 | | 303 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 570.00 | 34 743.00 | | 20 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 913.00 | 15 519.00 | | 12 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | 33 973.00 | | 27 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 542.00 | 147 162.00 | | 178 542.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | 25 198.00 | | 4 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 500.00 | 221 500.00 | | 291 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 254.00 | 478 096.00 | | 535 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 033.00 | 720 714.00 | | 839 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 157.00 | 457 565.00 | | 529 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 939.00 | | 26 069.00 | 168 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 465.00 | | 25 000.00 | 80 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 562.00 | | 1 069.00 | 85 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 595.00 | 14 335.00 | | 59 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 451.00 | 937.00 | | 16 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 144.00 | 13 398.00 | | 43 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 059.00 | 2 014.00 | | 4 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 059.00 | 2 014.00 | | 4 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 059.00 | 2 014.00 | | 4 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 500.00 | 291 500.00 | | 291 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 531.00 | 14 433.00 | 6 097.00 | 20 531.00 |
VI Groupe et associés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 257.00 | 107 695.00 | 2 562.00 | 110 257.00 |
VW T.V.A. | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 668.00 | 523 571.00 | 6 097.00 | 529 668.00 |