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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AN Terrains | 34 503.00 | 10 330.00 | 24 173.00 | 34 503.00 |
AP Constructions | 429 039.00 | 273 181.00 | 155 858.00 | 429 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 557.00 | 151 950.00 | 136 607.00 | 288 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 150.00 | 7 201.00 | 2 948.00 | 10 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 973.00 | 446 534.00 | 326 438.00 | 772 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
BT Marchandises | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 197.00 | 61 032.00 | 255 164.00 | 316 197.00 |
BZ Autres créances | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CF Disponibilités | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 204.00 | 61 032.00 | 353 172.00 | 414 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 177.00 | 507 567.00 | 679 611.00 | 1 187 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
DG Autres réserves | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DH Report à nouveau | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 886.00 | | | 150 886.00 |
DL TOTAL (I) | 363 994.00 | | | 363 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 383.00 | | | 130 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 795.00 | | | 157 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 945.00 | | | 313 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 611.00 | | | 679 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 631.00 | | | 208 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 266 244.00 | | 3 266 244.00 | 3 266 244.00 |
FG Production vendue services | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 762.00 | | 3 304 762.00 | 3 304 762.00 |
FQ Autres produits | | | 6 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 194.00 | | | 3 329 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 331.00 | | | 3 315 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 311.00 | | 24 566.00 | 752 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905.00 | 772 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 903.00 | 762 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 517.00 | | 22 635.00 | 743 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | 1 931.00 | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 942.00 | 38 495.00 | 3 903.00 | 411 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 069.00 | 38 495.00 | 3 903.00 | 408 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
6T Sur comptes clients | 55 932.00 | 5 100.00 | | 55 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 932.00 | 5 100.00 | | 55 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 604.00 | 5 100.00 | | 57 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 795.00 | 157 795.00 | | 157 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 240 160.00 | 240 160.00 | | 240 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
VB T. V. A. | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VC Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 383.00 | 25 069.00 | 71 311.00 | 130 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VP Divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 906.00 | 352 906.00 | | 352 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 945.00 | 208 631.00 | 71 311.00 | 313 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
ST Autres comptes | 113 216.00 | | | 113 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 293.00 | | | 195 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 341.00 | | | 151 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |