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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 181.00 | 81 487.00 | 694.00 | 82 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
AP Constructions | 46 025.00 | 30 475.00 | 15 550.00 | 46 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 338.00 | 274 483.00 | 100 855.00 | 375 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 476.00 | | 100 476.00 | 100 476.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 168.00 | 444 944.00 | 2 227 224.00 | 2 672 168.00 |
BT Marchandises | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 593.00 | 520.00 | 257 073.00 | 257 593.00 |
BZ Autres créances | 5 622 353.00 | 648 199.00 | 4 974 154.00 | 5 622 353.00 |
CF Disponibilités | 380 033.00 | | 380 033.00 | 380 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284 915.00 | 648 719.00 | 5 636 195.00 | 6 284 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 083.00 | 1 093 663.00 | 7 863 420.00 | 8 957 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 2 008 561.00 | 20 000.00 | 1 988 561.00 | 2 008 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 930 566.00 | 966 202.00 | | 2 930 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 465.00 | 2 459 364.00 | | 963 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 455 032.00 | 3 986 567.00 | | 4 455 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 008.00 | 360 386.00 | | 2 056 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 734.00 | 379 672.00 | | 616 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 626.00 | 168 149.00 | | 100 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 581.00 | 442 361.00 | | 376 581.00 |
EA Autres dettes | 257 807.00 | 204 526.00 | | 257 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 388.00 | 1 555 093.00 | | 3 408 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 863 420.00 | 5 541 660.00 | | 7 863 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 082.00 | 1 370 760.00 | | 1 768 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 039.00 | 9 733.00 | | 34 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
FG Production vendue services | 2 317 400.00 | | 2 317 400.00 | 2 317 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 098.00 | | 2 375 098.00 | 2 375 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 785.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 113.00 | 8 574.00 | | 22 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 260.00 | 883.00 | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 46 973.00 | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 000.00 | 2 900 000.00 | | 626 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 176.00 | 2 946 973.00 | | 627 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 587.00 | 17 370.00 | | 13 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 587.00 | 570 899.00 | | 13 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613 589.00 | 2 376 074.00 | | 613 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 362.00 | 5 352 901.00 | | 3 696 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 897.00 | 2 893 536.00 | | 2 732 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 465.00 | 2 459 364.00 | | 963 465.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 178 892.00 | 181 530.00 | | 178 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640 184.00 | 8 535.00 | | 640 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 184.00 | 8 535.00 | 120 000.00 | 780 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 184.00 | 8 535.00 | 120 000.00 | 780 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 734.00 | 616 734.00 | | 616 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 626.00 | 100 626.00 | | 100 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 807.00 | 257 807.00 | | 257 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056 008.00 | 415 702.00 | 1 317 722.00 | 2 056 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 580.00 | 376 580.00 | | 376 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 006.00 | 5 889 067.00 | 19 939.00 | 5 909 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 756.00 | 1 767 450.00 | 1 317 722.00 | 3 407 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |