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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 897.00 | 76 133.00 | 11 763.00 | 87 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 084.00 | 88 121.00 | 13 963.00 | 102 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
BZ Autres créances | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
CF Disponibilités | 233 293.00 | | 233 293.00 | 233 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 277.00 | | 336 277.00 | 336 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 362.00 | 88 121.00 | 350 241.00 | 438 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 161 521.00 | | | 161 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 182 226.00 | | | 182 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
EA Autres dettes | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 014.00 | | | 168 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 241.00 | | | 350 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 338.00 | | | 164 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 542.00 | 8 580.00 | | 79 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 022.00 | 8 580.00 | | 71 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 294.00 | 3 618.00 | 3 676.00 | 7 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VP Divers | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 862.00 | 89 662.00 | 2 200.00 | 91 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 015.00 | 164 339.00 | 3 676.00 | 168 015.00 |