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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 780 073.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 378.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 16 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 962.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 960 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 571 434.00 | |
BZ Autres créances | | | 126 787.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 503.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 879 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 840 084.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 27 480.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 56 200.00 | | 537 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 5 620.00 | | 53 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 435 082.00 | 940 950.00 | | 435 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 812.00 | 73 262.00 | | 85 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 668.00 | 1 130 106.00 | | 1 165 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 808.00 | 120 982.00 | | 163 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 1 856.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 339.00 | 33 211.00 | | 44 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 110.00 | 266 492.00 | | 283 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313.00 | 38 584.00 | | 1 313.00 |
EA Autres dettes | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 511.00 | 122 644.00 | | 125 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 416.00 | 639 013.00 | | 674 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 084.00 | 1 769 119.00 | | 1 840 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 735.00 | | 40 384.00 | 1 112 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 69 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 138 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 347.00 | | | 794 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 130.00 | | 24 876.00 | 249 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 258.00 | | 15 508.00 | 69 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 855.00 | 39 048.00 | | 138 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 580.00 | 39 048.00 | | 124 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 146.00 | 88 146.00 | | 88 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 511.00 | 125 511.00 | | 125 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
UX Autres créances clients | 554 798.00 | 554 798.00 | | 554 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
VB T. V. A. | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 808.00 | 163 808.00 | | 163 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 146.00 | 775 822.00 | 39 324.00 | 815 146.00 |
VW T.V.A. | 127 663.00 | 127 663.00 | | 127 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 416.00 | 674 416.00 | | 674 416.00 |