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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AP Constructions | 111 857.00 | 95 875.00 | 15 982.00 | 111 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 986.00 | 230 077.00 | 7 909.00 | 237 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 351.00 | 152 273.00 | 7 078.00 | 159 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 735.00 | 480 166.00 | 33 568.00 | 513 735.00 |
BT Marchandises | 130 481.00 | | 130 481.00 | 130 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 091.00 | | 192 091.00 | 192 091.00 |
BZ Autres créances | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CF Disponibilités | 491 488.00 | | 491 488.00 | 491 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 510.00 | | 835 510.00 | 835 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 244.00 | 480 166.00 | 869 078.00 | 1 349 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 268.00 | 397 950.00 | | 486 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 586.00 | 88 318.00 | | 75 586.00 |
DL TOTAL (I) | 671 854.00 | 596 268.00 | | 671 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 611.00 | 92 585.00 | | 100 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 932.00 | 103 466.00 | | 95 932.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 200 207.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 224.00 | 396 258.00 | | 197 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 078.00 | 992 526.00 | | 869 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 224.00 | 396 258.00 | | 197 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 026.00 | | | 570 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 291.00 | 513 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 291.00 | 509 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 484.00 | | | 565 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 724.00 | 29 481.00 | 54 039.00 | 504 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 783.00 | 29 481.00 | 54 039.00 | 502 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 192 091.00 | 192 091.00 | | 192 091.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 141.00 | 216 141.00 | | 216 141.00 |
VW T.V.A. | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 224.00 | 197 224.00 | | 197 224.00 |