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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 155.00 | 656.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 695.00 | 121 417.00 | 66 278.00 | 187 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 604.00 | 126 346.00 | 1 134 258.00 | 1 260 604.00 |
BT Marchandises | 90 381.00 | | 90 381.00 | 90 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BZ Autres créances | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 849.00 | | 154 849.00 | 154 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 454.00 | 126 346.00 | 1 289 107.00 | 1 415 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 107 698.00 | 1 051 056.00 | | 1 107 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 107.00 | 56 641.00 | | 20 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 005.00 | 1 120 898.00 | | 1 141 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 492.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 290.00 | 106 377.00 | | 94 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 749.00 | 53 719.00 | | 52 749.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 103.00 | 212 627.00 | | 148 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 107.00 | 1 333 525.00 | | 1 289 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 103.00 | 212 627.00 | | 148 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 604.00 | | | 1 260 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 280.00 | | | 193 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 206.00 | 23 140.00 | | 103 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 206.00 | 23 140.00 | | 103 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 290.00 | 94 290.00 | | 94 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 582.00 | 42 401.00 | 181.00 | 42 582.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 103.00 | 148 103.00 | | 148 103.00 |