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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
AP Constructions | 1 317 959.00 | 745 563.00 | 572 397.00 | 1 317 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 597.00 | 605.00 | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 777.00 | 752 262.00 | 693 515.00 | 1 445 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
BZ Autres créances | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 190 928.00 | | 190 928.00 | 190 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 236.00 | | 1 566 236.00 | 1 566 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 012.00 | 752 262.00 | 2 259 750.00 | 3 012 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 720.00 | 2 914 720.00 | | 653 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
DG Autres réserves | 35 173.00 | 391 373.00 | | 35 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 900.00 | -17 050.00 | | -194 900.00 |
DL TOTAL (I) | 559 855.00 | 3 354 905.00 | | 559 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 192.00 | 48 614.00 | | 1 634 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 714.00 | 7 423.00 | | 20 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 988.00 | 8 733.00 | | 8 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 895.00 | 64 770.00 | | 1 699 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 750.00 | 3 419 676.00 | | 2 259 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 46 250.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139 219.00 | 30 000.00 | | 1 139 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 219.00 | 16 250.00 | | -139 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 462.00 | 242 349.00 | | 1 199 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 361.00 | 259 399.00 | | 1 394 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 900.00 | -17 050.00 | | -194 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 647.00 | | 5 221.00 | 2 762 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322 091.00 | 1 445 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322 091.00 | 1 410 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 384.00 | | 5 221.00 | 2 727 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 161.00 | 49 973.00 | 182 872.00 | 885 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 161.00 | 49 973.00 | 182 872.00 | 885 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 977.00 | 1 632 977.00 | | 1 632 977.00 |
UX Autres créances clients | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VP Divers | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 895.00 | 1 663 895.00 | | 1 663 895.00 |