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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
BZ Autres créances | 488 913.00 | | 488 913.00 | 488 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 904.00 | | 106 904.00 | 106 904.00 |
CF Disponibilités | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 254.00 | | 620 254.00 | 620 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 468.00 | | 660 468.00 | 660 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
CU Autres participations | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 624.00 | 82 417.00 | | 80 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 077.00 | -1 793.00 | | 32 077.00 |
DL TOTAL (I) | 211 278.00 | 179 201.00 | | 211 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 086.00 | 308 091.00 | | 440 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 660.00 | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 721.00 | 1 793.00 | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 189.00 | 310 544.00 | | 449 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 469.00 | 489 746.00 | | 660 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 189.00 | 310 544.00 | | 449 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 086.00 | | | 440 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 011.00 | | | 466 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 011.00 | | | 466 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 995.00 | 51.00 | | 131 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 038.00 | | | 318 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 033.00 | 51.00 | | 450 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 978.00 | -51.00 | | 15 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 1 793.00 | | 6 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 681.00 | 4 522.00 | | 493 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 604.00 | 6 315.00 | | 461 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 077.00 | -1 793.00 | | 32 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 252.00 | | | 358 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 038.00 | 40 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 038.00 | 40 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 252.00 | | | 358 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VI Groupe et associés | 440 087.00 | 440 087.00 | | 440 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 914.00 | 488 914.00 | | 488 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 963.00 | 491 963.00 | | 491 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 190.00 | 449 190.00 | | 449 190.00 |