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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 2 856.00 | 4 117.00 | 6 974.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 782.00 | 6 418.00 | 3 363.00 | 9 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 613.00 | 14 570.00 | 20 042.00 | 34 613.00 |
BN En cours de production de biens | 269 290.00 | | 269 290.00 | 269 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 654.00 | | 190 654.00 | 190 654.00 |
BZ Autres créances | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
CF Disponibilités | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 030.00 | | 551 030.00 | 551 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 644.00 | 14 570.00 | 571 073.00 | 585 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 873.00 | 253 937.00 | | 225 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 682.00 | 1 936.00 | | 6 682.00 |
DL TOTAL (I) | 287 556.00 | 310 873.00 | | 287 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 100.00 | 20 581.00 | | 17 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 532.00 | 174 102.00 | | 215 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 099.00 | 67 841.00 | | 20 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 201.00 | | |
EA Autres dettes | 693.00 | 3 168.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 516.00 | 266 894.00 | | 283 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 073.00 | 577 768.00 | | 571 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 516.00 | 266 894.00 | | 283 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 764 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 696.00 | |
FM Production stockée | | | 265 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 467.00 | 61 412.00 | | 15 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 467.00 | 61 412.00 | | 15 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 478.00 | 61 412.00 | | 14 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 686.00 | -4 632.00 | | -4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 143.00 | 621 050.00 | | 1 047 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 460.00 | 619 114.00 | | 1 040 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 683.00 | 1 936.00 | | 6 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 332.00 | | 10 281.00 | 24 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 769.00 | | 5 500.00 | 10 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | | 4 338.00 | 7 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | 442.00 | 6 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 493.00 | 3 078.00 | 14 571.00 | 11 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | 1 383.00 | 8 152.00 | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 724.00 | 1 695.00 | 6 419.00 | 4 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 532.00 | 215 532.00 | | 215 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 190 655.00 | 190 655.00 | | 190 655.00 |
VB T. V. A. | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
VI Groupe et associés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 377.00 | 259 816.00 | 3 561.00 | 263 377.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 517.00 | 283 517.00 | | 283 517.00 |