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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 891.00 | 34 698.00 | 194.00 | 34 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 548.00 | 188 627.00 | 31 921.00 | 220 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 677.00 | 228 762.00 | 218 915.00 | 447 677.00 |
BT Marchandises | 211 079.00 | | 211 079.00 | 211 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 219.00 | 9 214.00 | 293 006.00 | 302 219.00 |
BZ Autres créances | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CF Disponibilités | 484 559.00 | | 484 559.00 | 484 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 282.00 | 9 214.00 | 1 014 068.00 | 1 023 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 959.00 | 237 976.00 | 1 232 983.00 | 1 470 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 885 592.00 | 783 523.00 | | 885 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 405.00 | 102 069.00 | | 79 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 997.00 | 940 592.00 | | 1 019 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 097.00 | 221 166.00 | | 157 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 788.00 | 64 570.00 | | 55 788.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 12 356.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 986.00 | 298 092.00 | | 212 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 983.00 | 1 238 684.00 | | 1 232 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 986.00 | 298 092.00 | | 212 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 542.00 | 18 484.00 | 1 264.00 | 211 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 104.00 | 18 484.00 | 1 264.00 | 206 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 849.00 | 1 365.00 | | 7 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 849.00 | 1 365.00 | | 7 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 849.00 | 1 365.00 | | 7 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 097.00 | 157 097.00 | | 157 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 291 162.00 | 291 162.00 | | 291 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 444.00 | 329 444.00 | | 329 444.00 |
VW T.V.A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 986.00 | 212 986.00 | | 212 986.00 |