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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 319 624.00 | | 319 624.00 | 319 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 177.00 | 8 987.00 | 21 191.00 | 30 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 484.00 | 29 107.00 | 1 342 377.00 | 1 371 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 200.00 | | 1 495 200.00 | 1 495 200.00 |
BZ Autres créances | 2 010 503.00 | | 2 010 503.00 | 2 010 503.00 |
CF Disponibilités | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 131.00 | | 3 519 131.00 | 3 519 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 615.00 | 29 107.00 | 4 861 508.00 | 4 890 615.00 |
CU Autres participations | 1 001 562.00 | | 1 001 562.00 | 1 001 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 515 446.00 | 2 482 866.00 | | 2 515 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 555.00 | 32 579.00 | | 7 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 801.00 | 2 568 246.00 | | 2 575 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 600.00 | 16 814.00 | | 1 762 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 607.00 | 187 234.00 | | 144 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 501.00 | 88 450.00 | | 378 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 708.00 | 294 802.00 | | 2 285 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 508.00 | 2 863 048.00 | | 4 861 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 476.00 | 294 802.00 | | 623 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 618.00 | 16 814.00 | | 30 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 686.00 | 5 420.00 | | 23 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | 5 420.00 | | 3 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 501.00 | 378 501.00 | | 378 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 200.00 | 1 495 200.00 | | 1 495 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 982.00 | 69 750.00 | 279 000.00 | 1 731 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 744 000.00 | | | 1 744 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010 503.00 | 2 010 503.00 | | 2 010 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 241.00 | 3 506 241.00 | | 3 506 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 708.00 | 623 476.00 | 279 000.00 | 2 285 708.00 |