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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 655.00 | 81.00 | 1 736.00 |
AN Terrains | 12 561.00 | 4 897.00 | 7 664.00 | 12 561.00 |
AP Constructions | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 303.00 | 37 257.00 | 20 045.00 | 57 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 579.00 | 61 608.00 | 44 971.00 | 106 579.00 |
BT Marchandises | 203 109.00 | | 203 109.00 | 203 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 014.00 | 188.00 | 248 826.00 | 249 014.00 |
BZ Autres créances | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 496 798.00 | | 496 798.00 | 496 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 950.00 | 188.00 | 1 060 762.00 | 1 060 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 529.00 | 61 796.00 | 1 105 733.00 | 1 167 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 646 737.00 | 594 824.00 | | 646 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 201.00 | 51 913.00 | | 42 201.00 |
DL TOTAL (I) | 697 739.00 | 655 537.00 | | 697 739.00 |
DP Provisions pour risques | 4 680.00 | 8 640.00 | | 4 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 880.00 | 9 720.00 | | 11 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 560.00 | 18 360.00 | | 16 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 454.00 | 41 394.00 | | 20 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 190.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 046.00 | 278 245.00 | | 274 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 944.00 | 99 720.00 | | 89 944.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | 4 404.00 | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 434.00 | 424 955.00 | | 391 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 733.00 | 1 098 852.00 | | 1 105 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 897.00 | | 1 965.00 | 114 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 283.00 | 106 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 203.00 | 87 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | 313.00 | 1 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 213.00 | | 1 652.00 | 96 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 334.00 | 13 557.00 | 10 283.00 | 58 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 232.00 | 80.00 | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 831.00 | 13 325.00 | 10 203.00 | 56 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 360.00 | 16 560.00 | 18 360.00 | 18 360.00 |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | | 1 018.00 | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | | 1 018.00 | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 566.00 | 16 560.00 | 19 378.00 | 19 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 560.00 | 19 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 046.00 | 274 046.00 | | 274 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 248 788.00 | 248 788.00 | | 248 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 454.00 | 15 613.00 | 4 841.00 | 20 454.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 889.00 | 264 889.00 | | 264 889.00 |
VW T.V.A. | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 434.00 | 386 593.00 | 4 841.00 | 391 434.00 |