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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 495 000.00 | 138 000.00 | 357 000.00 | 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 499.00 | 138 000.00 | 577 499.00 | 715 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
BZ Autres créances | 159 176.00 | | 159 176.00 | 159 176.00 |
CF Disponibilités | 347 669.00 | | 347 669.00 | 347 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 374.00 | | 599 374.00 | 599 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 873.00 | 138 000.00 | 1 176 873.00 | 1 314 873.00 |
CU Autres participations | 220 499.00 | | 220 499.00 | 220 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
DG Autres réserves | 494 803.00 | 488 336.00 | | 494 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 788.00 | 406 490.00 | | 483 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 506.00 | 961 740.00 | | 1 045 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 194.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 611.00 | 7 596.00 | | 6 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 858.00 | 321 559.00 | | 99 858.00 |
EA Autres dettes | 24 850.00 | 150 670.00 | | 24 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 366.00 | 480 019.00 | | 131 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 873.00 | 1 441 759.00 | | 1 176 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 366.00 | | | 131 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 194.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 639 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 430.00 | 80.00 | | 17 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 810.00 | 391.00 | | 5 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 810.00 | 391.00 | | 5 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 620.00 | -391.00 | | 11 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 344.00 | 105 953.00 | | 149 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 980.00 | 581 954.00 | | 703 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 191.00 | 175 464.00 | | 220 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 788.00 | 406 490.00 | | 483 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 999.00 | | | 851 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 500.00 | 220 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 500.00 | 715 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 999.00 | | | 356 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 750.00 | 17 250.00 | | 120 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 750.00 | 17 250.00 | | 120 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UX Autres créances clients | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 159 176.00 | 159 176.00 | | 159 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 858.00 | 99 858.00 | | 99 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 704.00 | 251 704.00 | | 251 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 366.00 | 131 366.00 | | 131 366.00 |