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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 477.00 | 68 566.00 | 66 911.00 | 135 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 780.00 | 39 053.00 | 14 727.00 | 53 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 556.00 | 110 658.00 | 108 898.00 | 219 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 018.00 | 53 783.00 | 689 235.00 | 743 018.00 |
BZ Autres créances | 234 531.00 | | 234 531.00 | 234 531.00 |
CF Disponibilités | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 450.00 | 53 783.00 | 1 021 667.00 | 1 075 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 006.00 | 164 441.00 | 1 130 565.00 | 1 295 006.00 |
CU Autres participations | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
DH Report à nouveau | -73 928.00 | | | -73 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 421.00 | | | -106 421.00 |
DL TOTAL (I) | -164 079.00 | | | -164 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 529.00 | | | 487 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 266.00 | | | 474 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 614.00 | | | 269 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 645.00 | | | 1 294 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 565.00 | | | 1 130 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 486.00 | | | 1 230 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 919.00 | | 70 638.00 | 191 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 219 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 189 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 619.00 | | 70 638.00 | 161 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 334.00 | 22 365.00 | 12 040.00 | 100 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 1 013.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 307.00 | 21 352.00 | 12 040.00 | 98 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 266.00 | 474 266.00 | | 474 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 614.00 | 269 614.00 | | 269 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 743 018.00 | 743 018.00 | | 743 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 602.00 | 475 602.00 | | 475 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 927.00 | 11 005.00 | 922.00 | 11 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 531.00 | 234 531.00 | | 234 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 668.00 | 983 918.00 | 9 750.00 | 993 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 408.00 | 1 230 486.00 | 922.00 | 1 231 408.00 |