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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 588.00 | 10 579.00 | 21 009.00 | 31 588.00 |
AP Constructions | 2 745 175.00 | 1 383 639.00 | 1 361 536.00 | 2 745 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 661.00 | 114 582.00 | 80 079.00 | 194 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 301.00 | 413 262.00 | 110 040.00 | 523 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 030.00 | | 109 030.00 | 109 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 808.00 | 1 922 062.00 | 1 681 746.00 | 3 603 808.00 |
BT Marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
CF Disponibilités | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 347.00 | | 88 347.00 | 88 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 155.00 | 1 922 062.00 | 1 770 093.00 | 3 692 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 546 374.00 | 493 720.00 | | 546 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 462.00 | 52 654.00 | | 16 462.00 |
DK Provisions réglementées | 19 195.00 | 15 315.00 | | 19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 590 831.00 | 570 490.00 | | 590 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 253.00 | 1 099 339.00 | | 1 034 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 14 477.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 381.00 | 45 232.00 | | 99 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 708.00 | 28 847.00 | | 42 708.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 649.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 262.00 | 1 188 544.00 | | 1 179 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 093.00 | 1 759 034.00 | | 1 770 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 609.00 | 337 419.00 | | 510 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 038.00 | 21 890.00 | | 31 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 862.00 | | 181 945.00 | 3 421 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 603 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 223.00 | | 181 945.00 | 3 390 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 814.00 | 212 248.00 | | 1 709 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | 2 434.00 | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 669.00 | 209 814.00 | | 1 701 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 315.00 | 4 371.00 | 492.00 | 15 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 315.00 | 4 371.00 | 492.00 | 15 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 371.00 | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 208.00 | 331 555.00 | 533 317.00 | 1 000 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 010.00 | 66 974.00 | 36.00 | 67 010.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 262.00 | 510 609.00 | 533 317.00 | 1 179 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 453.00 | 16 056.00 | | 20 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 911.00 | 32 693.00 | | 42 911.00 |
ST Autres comptes | 241 164.00 | 230 054.00 | | 241 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 488.00 | 157 266.00 | | 106 488.00 |
YT Sous‐traitance | 11 950.00 | 12 248.00 | | 11 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 725.00 | 1 475.00 | | 4 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 203.00 | 4 417.00 | | 3 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 656.00 | 20 473.00 | | 23 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 546.00 | 102 321.00 | | 106 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 199.00 | 33 336.00 | | 53 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 239.00 | 433 735.00 | | 407 239.00 |