| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 616.00 | | 272 616.00 | 272 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 988.00 | 40 425.00 | 9 562.00 | 49 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 893.00 | 63 538.00 | 41 354.00 | 104 893.00 |
BF Prêts | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 427.00 | 103 964.00 | 365 464.00 | 469 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 209.00 | 6 290.00 | 112 920.00 | 119 209.00 |
BZ Autres créances | 495 533.00 | | 495 533.00 | 495 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
CF Disponibilités | 270 763.00 | | 270 763.00 | 270 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 575.00 | 6 290.00 | 948 285.00 | 954 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 002.00 | 110 253.00 | 1 313 749.00 | 1 424 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 231.00 | 146 171.00 | | 247 231.00 |
DG Autres réserves | 99 623.00 | 141 799.00 | | 99 623.00 |
DH Report à nouveau | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 066.00 | 101 060.00 | | 133 066.00 |
DL TOTAL (I) | 664 508.00 | 573 619.00 | | 664 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 975.00 | 104 117.00 | | 103 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 578.00 | 82 702.00 | | 81 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 335.00 | 146 142.00 | | 157 335.00 |
EA Autres dettes | 104 674.00 | 99 128.00 | | 104 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 470.00 | 237 988.00 | | 164 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 241.00 | 670 077.00 | | 649 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 749.00 | 1 243 695.00 | | 1 313 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 241.00 | | | 649 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 776.00 | | 1 649 776.00 | 1 649 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 776.00 | | 1 649 776.00 | 1 649 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 995.00 | -15 425.00 | | 25 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 815.00 | 1 635 684.00 | | 1 656 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 750.00 | 1 534 625.00 | | 1 523 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 066.00 | 101 060.00 | | 133 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 679.00 | | | 469 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 469 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | 154 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 616.00 | | | 272 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 132.00 | | | 156 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 674.00 | 104 674.00 | | 104 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 470.00 | 164 470.00 | | 164 470.00 |
UP Prêts | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
UX Autres créances clients | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VB T. V. A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
VI Groupe et associés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 903.00 | 470 903.00 | | 470 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 710.00 | 620 779.00 | 41 931.00 | 662 710.00 |
VW T.V.A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 741.00 | 648 741.00 | | 648 741.00 |