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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 686.00 | 7 405.00 | 15 281.00 | 22 686.00 |
BT Marchandises | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 753.00 | 26 856.00 | 829 897.00 | 856 753.00 |
BZ Autres créances | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CF Disponibilités | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 769.00 | 26 856.00 | 909 913.00 | 936 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 455.00 | 34 261.00 | 925 194.00 | 959 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | -132 476.00 | -13 347.00 | | -132 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 008.00 | -119 128.00 | | -31 008.00 |
DL TOTAL (I) | -883.00 | 30 124.00 | | -883.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 128.00 | 639 016.00 | | 652 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 036.00 | 153 784.00 | | 219 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 706.00 | 47 829.00 | | 53 706.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 28 550.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 077.00 | 869 179.00 | | 926 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 194.00 | 900 943.00 | | 925 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 996.00 | 91 518.00 | 2 685 514.00 | 2 593 996.00 |
FG Production vendue services | | 468 044.00 | 468 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 996.00 | 559 562.00 | 3 153 558.00 | 2 593 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 208.00 | 496.00 | | 176 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 208.00 | 496.00 | | 176 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 208.00 | 992.00 | | -176 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 802.00 | 4 202 708.00 | | 3 183 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 810.00 | 4 321 837.00 | | 3 214 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 008.00 | -119 128.00 | | -31 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 207.00 | | | 139 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 819.00 | 15 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 520.00 | 22 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 702.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 965.00 | 3 142.00 | 101 702.00 | 105 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 560.00 | 3 142.00 | 101 702.00 | 98 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
6T Sur comptes clients | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 999.00 | | 25 143.00 | 51 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 639.00 | | 26 782.00 | 53 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 143.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 036.00 | 219 036.00 | | 219 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
UX Autres créances clients | 824 082.00 | 824 082.00 | | 824 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
VB T. V. A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VI Groupe et associés | 652 128.00 | 652 128.00 | | 652 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 360.00 | 836 407.00 | 47 953.00 | 884 360.00 |
VW T.V.A. | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 077.00 | 926 077.00 | | 926 077.00 |