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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 897.00 | | 182 897.00 | 182 897.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 645.00 | 110 446.00 | 43 198.00 | 153 645.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 287.00 | 111 176.00 | 226 110.00 | 337 287.00 |
060 Stock marchandises | 106 826.00 | 358.00 | 106 469.00 | 106 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
072 Créances – Autres | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
084 Disponibilités | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 521.00 | 358.00 | 180 164.00 | 180 521.00 |
110 Total général Actif | 517 808.00 | 111 534.00 | 406 274.00 | 517 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 758.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 287.00 | | | 337 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 196.00 | | | 196.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |