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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 6 727.00 | 1 573.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 1 840.00 | 1 615.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 725.00 | 70 082.00 | 23 643.00 | 93 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 940.00 | 78 648.00 | 27 292.00 | 105 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BN En cours de production de biens | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 277.00 | | 545 277.00 | 545 277.00 |
BZ Autres créances | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
CF Disponibilités | 302 013.00 | | 302 013.00 | 302 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 258.00 | | 993 258.00 | 993 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 198.00 | 78 648.00 | 1 020 550.00 | 1 099 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 040.00 | 255 387.00 | | 306 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 359.00 | 50 653.00 | | 67 359.00 |
DL TOTAL (I) | 417 400.00 | 350 041.00 | | 417 400.00 |
DP Provisions pour risques | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 911.00 | 23 825.00 | | 19 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 12 090.00 | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 397.00 | 181 060.00 | | 378 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 900.00 | 129 489.00 | | 166 900.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | 10 886.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 924.00 | 357 351.00 | | 582 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 550.00 | 707 392.00 | | 1 020 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 788.00 | 350 741.00 | | 572 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 159.00 | | 20 558.00 | 100 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 777.00 | 105 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 777.00 | 97 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 399.00 | | 20 558.00 | 91 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 645.00 | 18 780.00 | 14 777.00 | 74 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | 1 100.00 | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 019.00 | 17 680.00 | 14 777.00 | 69 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 226.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 441.00 | 20 226.00 | 9 441.00 | 9 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 397.00 | 378 397.00 | | 378 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 545 277.00 | 545 277.00 | | 545 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VC Groupe et associés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 552.00 | 9 416.00 | 10 136.00 | 19 552.00 |
VI Groupe et associés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 307.00 | 624 847.00 | 460.00 | 625 307.00 |
VW T.V.A. | 80 466.00 | 80 466.00 | | 80 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 924.00 | 572 788.00 | 10 136.00 | 582 924.00 |