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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 821.00 | 80 112.00 | 100 709.00 | 180 821.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 910.00 | 80 301.00 | 101 609.00 | 181 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
060 Stock marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 387.00 | 893.00 | 40 494.00 | 41 387.00 |
072 Créances – Autres | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
084 Disponibilités | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 888.00 | 893.00 | 140 994.00 | 141 888.00 |
110 Total général Actif | 323 798.00 | 81 194.00 | 242 603.00 | 323 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 997.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 721.00 | | | 144 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 162.00 | | | 412 162.00 |
230 Autres produits | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 002.00 | | | 559 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 410.00 | | | 190 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -856.00 | | | -856.00 |
242 Autres charges externes. | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 874.00 | | | 134 874.00 |
252 Charges sociales | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
256 Dotations aux provisions | 514.00 | | | 514.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 587.00 | | | 543 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
294 Charges financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 964.00 | | | 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 985.00 | | | 178 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |