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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 776.00 | 4 548.00 | 1 229.00 | 5 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 209.00 | 4 548.00 | 119 661.00 | 124 209.00 |
BT Marchandises | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
BZ Autres créances | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CF Disponibilités | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 727.00 | | 209 727.00 | 209 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 936.00 | 4 548.00 | 329 388.00 | 333 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 342.00 | | | 107 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
DL TOTAL (I) | 131 588.00 | | | 131 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 388.00 | | | 329 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 159.00 | | 842 159.00 | 842 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 159.00 | | 842 159.00 | 842 159.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 24 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 179.00 | | | 842 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 733.00 | | | 826 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 776.00 | | 118 433.00 | 5 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 433.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152.00 | 1 396.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | 1 396.00 | | 3 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
UX Autres créances clients | 128 972.00 | 128 972.00 | | 128 972.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VI Groupe et associés | 88 008.00 | 88 008.00 | | 88 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 874.00 | 156 874.00 | | 156 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 800.00 | 197 800.00 | | 197 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
ST Autres comptes | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 631.00 | | | 114 631.00 |