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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 716.00 | 22 294.00 | 1 421.00 | 23 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 744.00 | 5 325.00 | 3 418.00 | 8 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 055.00 | 27 620.00 | 1 242 434.00 | 1 270 055.00 |
BT Marchandises | 122 210.00 | | 122 210.00 | 122 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BZ Autres créances | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
CF Disponibilités | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 688.00 | 27 620.00 | 1 484 067.00 | 1 511 688.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 450.00 | 419 201.00 | | 497 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 700.00 | 78 248.00 | | 65 700.00 |
DL TOTAL (I) | 574 150.00 | 508 450.00 | | 574 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 361.00 | 447 670.00 | | 348 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 325.00 | 441 182.00 | | 451 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 107.00 | 81 559.00 | | 74 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 121.00 | 24 271.00 | | 32 121.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 916.00 | 998 683.00 | | 909 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 067.00 | 1 507 133.00 | | 1 484 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 087.00 | | 18 648.00 | 1 253 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 1 270 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 461.00 | | 18 048.00 | 32 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 627.00 | | 600.00 | 5 627.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 180.00 | 1 441.00 | | 26 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 180.00 | 1 441.00 | | 26 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 362.00 | 99 408.00 | 248 954.00 | 348 362.00 |
VI Groupe et associés | 451 326.00 | 451 326.00 | | 451 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
VW T.V.A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 917.00 | 660 962.00 | 248 954.00 | 909 917.00 |