| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 151.00 | | 405 151.00 | 405 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 093.00 | 17 548.00 | 6 545.00 | 24 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 173.00 | 236 227.00 | 180 946.00 | 417 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 072.00 | 194 277.00 | 546 794.00 | 741 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 239.00 | | 109 239.00 | 109 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 982.00 | 448 053.00 | 1 285 929.00 | 1 733 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 508.00 | | 335 508.00 | 335 508.00 |
BN En cours de production de biens | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 474.00 | | 1 152 474.00 | 1 152 474.00 |
BZ Autres créances | 148 734.00 | | 148 734.00 | 148 734.00 |
CF Disponibilités | 214 333.00 | | 214 333.00 | 214 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 151.00 | | 1 975 151.00 | 1 975 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 133.00 | 448 053.00 | 3 261 080.00 | 3 709 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 101.00 | 53 964.00 | | -133 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 515.00 | -187 064.00 | | 234 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 024.00 | 177 577.00 | | 161 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 438.00 | 924 477.00 | | 1 142 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 049.00 | 125 015.00 | | 91 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 475.00 | 243 475.00 | | 443 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 050.00 | 1 594.00 | | 64 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 461.00 | 1 349 089.00 | | 997 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 548.00 | 416 831.00 | | 513 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 060.00 | 49 613.00 | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 642.00 | 2 185 616.00 | | 2 118 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 080.00 | 3 110 093.00 | | 3 261 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FD Production vendue biens | 8 199 580.00 | 300.00 | 8 199 880.00 | 8 199 580.00 |
FG Production vendue services | 146 455.00 | | 146 455.00 | 146 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 346 327.00 | 300.00 | 8 346 627.00 | 8 346 327.00 |
FM Production stockée | | | -1 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 352 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 644 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 757.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 233 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 132.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 553.00 | 40 954.00 | | 16 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 553.00 | 41 086.00 | | 56 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 2 227.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 26 627.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 193.00 | 14 459.00 | | 56 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 431.00 | -69 844.00 | | -61 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 160.00 | 7 797 186.00 | | 8 409 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 174 645.00 | 7 984 250.00 | | 8 174 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 515.00 | -187 064.00 | | 234 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 342.00 | | 93 240.00 | 1 662 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 600.00 | | 1 733 982.00 | 21 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | | 1 158 245.00 | 21 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 594.00 | | 5 650.00 | 423 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 073.00 | | 77 772.00 | 1 102 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 675.00 | | 9 818.00 | 136 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 296.00 | 116 757.00 | | 331 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 426.00 | 1 122.00 | | 16 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 870.00 | 115 635.00 | | 314 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 461.00 | 997 461.00 | | 997 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 195.00 | 237 195.00 | | 237 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 109.00 | 227 109.00 | | 227 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UP Prêts | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 239.00 | | 109 239.00 | 109 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 474.00 | 1 152 474.00 | | 1 152 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 049.00 | 34 822.00 | 56 228.00 | 91 049.00 |
VI Groupe et associés | 443 475.00 | 443 475.00 | | 443 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 421.00 | 1 340 928.00 | 146 493.00 | 1 487 421.00 |
VW T.V.A. | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 593.00 | 1 998 365.00 | 56 228.00 | 2 054 593.00 |