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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 232.00 | 653.00 | 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 220 885.00 | 232.00 | 1 220 653.00 | 1 220 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 574 197.00 | | 574 197.00 | 574 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 955.00 | | 874 955.00 | 874 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 840.00 | 232.00 | 2 095 608.00 | 2 095 840.00 |
CU Autres participations | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 468.00 | 49 080.00 | | 56 468.00 |
DH Report à nouveau | 522 875.00 | 532 507.00 | | 522 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 560.00 | 147 757.00 | | 65 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 903.00 | 1 829 343.00 | | 1 744 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 179.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 9 225.00 | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 060.00 | 134 841.00 | | 348 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 705.00 | 144 245.00 | | 350 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 608.00 | 1 973 588.00 | | 2 095 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 705.00 | 144 245.00 | | 350 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 000.00 | | 752 000.00 | 752 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 000.00 | | 752 000.00 | 752 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 593.00 | 928.00 | | 18 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 011.00 | 682 004.00 | | 752 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 451.00 | 534 247.00 | | 686 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 560.00 | 147 757.00 | | 65 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 000.00 | | 885.00 | 1 370 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 1 220 000.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | | 1 220 885.00 | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 295.00 | 163 295.00 | | 163 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 758.00 | 300 758.00 | | 300 758.00 |
VW T.V.A. | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 705.00 | 350 705.00 | | 350 705.00 |